序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 涨跌 | 涨幅 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0470 | 5.79% |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.856 | 0.856 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0468 | 5.78% |
3 | 519644 | 银河智联混合A | 混合型 | 2.283 | 2.283 | 2.162 | 2.162 | 0.1210 | 5.60% |
4 | 017761 | 银河智联混合C | 混合型 | 2.267 | 2.267 | 2.147 | 2.147 | 0.1200 | 5.59% |
5 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 股票型 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0370 | 4.90% |
6 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 股票型 | 0.788 | 0.788 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0368 | 4.90% |
7 | 159890 | 招商中证云计算ETF | ETF | 0.8699 | 0.8699 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0397 | 4.78% |
8 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | ETF | 0.564 | 0.564 | 0.5387 | 0.5387 | 0.0253 | 4.70% |
9 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0562 | 4.65% |
10 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.2517 | 1.2517 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0555 | 4.64% |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
1 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.5353 | 0.5353 | 2020-11-18 | -0.09% | 1.06% | 3.54% | 20.75% |
2 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3769 | 1.3769 | 2020-03-18 | 1.19% | 5.12% | 7.04% | 8.70% |
3 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1559 | 1.3545 | 2019-10-30 | 0.97% | 2.22% | 4.21% | 8.50% |
4 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.794 | 1.794 | 2016-08-10 | 0.54% | 2.34% | 4.89% | 7.97% |
5 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.794 | 1.794 | 2016-08-10 | 0.54% | 2.34% | 4.89% | 7.97% |
6 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1584 | 1.3714 | 2018-01-23 | 2.73% | 11.42% | 7.72% | 7.92% |
7 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1841 | 1.1841 | 2021-01-06 | 0.53% | 2.15% | 4.55% | 7.59% |
8 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.218 | 1.218 | 2020-06-24 | 0.69% | 1.64% | 3.46% | 7.38% |
9 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2404 | 1.2404 | 2020-03-06 | 0.94% | 2.18% | 4.57% | 7.32% |
10 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0834 | 1.3043 | 2016-11-24 | 0.26% | 1.22% | 1.21% | 7.31% |
序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
1 | SGM044 | 东山泉旭日东升 | 2024-04-12 | 1.699 | 1.699 | 2020-07-08 | 0.18% | 0.89% | 5.92% | 268.55% |
2 | SJH444 | 祐益峰初三指数增强 | 2024-04-12 | 1 | 1.721 | 2019-12-20 | 63.13% | 53.85% | 148.51% | 217.06% |
3 | SW4945 | 同威哈勃1号 | 2024-04-12 | 1.4148 | 1.4148 | 2020-04-17 | -8.73% | 34.28% | 22.98% | 156.17% |
4 | S23161 | 同威海源价值1期基金 | 2024-04-12 | 5.3963 | 5.3963 | 2015-01-08 | -8.80% | 33.79% | 15.76% | 155.96% |
5 | SE9360 | 弘茗套利稳健管理型6号 | 2024-04-03 | 2.0351 | 5.107 | 2016-01-29 | 150.78% | 174.09% | 156.41% | 145.28% |
6 | SQB606 | 环懿润金瑞昌 | 2024-03-15 | 3.0629 | 3.0629 | 2021-03-04 | 0.15% | 2.22% | 194.68% | 137.36% |
7 | SD6769 | 弘茗套利稳健管理型1号 | 2024-04-18 | 5.0335 | 5.0335 | 2015-11-26 | 37.71% | 154.94% | 173.59% | 135.69% |
8 | SGN109 | 因诺天丰5号 | 2024-04-03 | 1.9871 | 1.9871 | 2019-05-13 | 175.22% | 176.37% | -8.96% | 132.14% |
9 | SLE306 | 中阅聚焦3号 | 2024-04-12 | 4.7836 | 4.7836 | 2020-06-03 | 8.76% | 41.30% | -11.70% | 128.76% |
10 | SR0254 | 泽丰一号 | 2024-04-18 | 2.138 | 2.138 | 2016-12-07 | 0.00% | 1.09% | 130.64% | 128.18% |