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华夏大盘精选(000011) 数据日期:2008-07-09
| 最新净值: | 5.606 |
| 累计净值: | 5.886 |
| 日 涨 幅: | 1.41% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-08-11 | 基金经理: | 王亚伟 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 7.62亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 51.97亿元 | 净资产 | 50.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.26 | 75.40 | 73.62 |
| 债券 | 7.77 | 15.32 | 14.95 |
| 现金 | 5.85 | 11.53 | 11.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.17 | 0.16 |
| 总资产 | 58.07亿元 | 净资产 | 56.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.25 | 80.36 | 77.92 |
| 债券 | 2.79 | 4.96 | 4.81 |
| 现金 | 9.90 | 17.59 | 17.05 |
| 权证 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
| 总资产 | 60.17亿元 | 净资产 | 57.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.14 | 65.78 | 63.39 |
| 债券 | 2.89 | 4.99 | 4.80 |
| 现金 | 17.91 | 30.88 | 29.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.23 | 2.12 | 2.05 |
| 总资产 | 41.44亿元 | 净资产 | 39.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.84 | 92.57 | 88.92 |
| 债券 | 2.20 | 5.53 | 5.32 |
| 现金 | 2.31 | 5.81 | 5.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.20 | 0.19 |
| 总资产 | 34.92亿元 | 净资产 | 33.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.99 | 87.02 | 83.02 |
| 债券 | 1.78 | 5.33 | 5.08 |
| 现金 | 4.11 | 12.35 | 11.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
| 总资产 | 21.19亿元 | 净资产 | 19.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.50 | 93.41 | 87.29 |
| 债券 | 0.98 | 4.97 | 4.65 |
| 现金 | 1.44 | 7.26 | 6.78 |
| 权证 | 0.08 | 0.41 | 0.38 |
| 其他 | 0.19 | 0.95 | 0.89 |
| 总资产 | 16.79亿元 | 净资产 | 15.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.01 | 83.10 | 77.51 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.25 | 20.78 | 19.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.52 | 3.33 | 3.11 |
| 总资产 | 12.07亿元 | 净资产 | 11.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.64 | 84.03 | 79.89 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.86 | 16.17 | 15.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.57 | 4.98 | 4.73 |