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 华夏大盘精选混合(000011) 数据日期:2019-10-23
  
最新净值:13.136
累计净值:18.076
日 涨 幅:-0.88%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-08-11基金经理:陈伟彦 投资风格:激进配置型
最新份额:3.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产52.21亿元净资产51.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票45.860.000.00
债券2.680.000.00
现金0.730.000.00
权证0.000.000.00
其他0.900.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产33.74亿元净资产33.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.290.0077.91
债券2.100.0015.82
现金1.980.005.89
权证0.000.000.00
其他0.130.000.37
季报日期:2018-09-30
总资产35.85亿元净资产35.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票29.410.0082.03
债券2.010.005.60
现金4.340.0012.10
权证0.000.000.00
其他0.090.000.26
季报日期:2018-06-30
总资产37.10亿元净资产36.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.110.0083.86
债券2.010.005.41
现金3.830.0010.38
权证0.000.000.00
其他0.130.000.35
季报日期:2018-03-31
总资产36.39亿元净资产36.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票29.780.0081.86
债券3.800.0010.46
现金2.690.007.38
权证0.000.000.00
其他0.110.000.31
季报日期:2017-12-31
总资产30.92亿元净资产30.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.970.0087.24
债券1.400.009.44
现金0.550.001.88
权证0.000.000.00
其他0.450.001.44
季报日期:2017-09-30
总资产25.08亿元净资产24.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.680.0086.44
债券1.400.005.58
现金1.910.007.63
权证0.000.000.00
其他0.090.000.35
季报日期:2017-06-30
总资产23.84亿元净资产23.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.360.0085.39
债券1.400.005.87
现金1.960.008.21
权证0.000.000.00
其他0.130.000.54
季报日期:2017-03-31
总资产20.82亿元净资产20.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.630.0075.09
债券0.900.004.33
现金4.130.0019.86
权证0.000.000.00
其他0.150.000.72
季报日期:2016-12-31
总资产18.91亿元净资产18.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.770.0083.37
债券0.900.004.77
现金2.210.0011.68
权证0.000.000.00
其他0.030.000.17
季报日期:2016-12-21
总资产18.91亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.770.0083.37
债券0.900.004.77
现金2.210.0011.68
权证0.000.000.00
其他0.030.000.17
季报日期:2016-09-30
总资产19.49亿元净资产19.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.630.0080.22
债券0.910.004.66
现金2.920.0015.00
权证0.000.000.00
其他0.020.000.12
季报日期:2016-06-30
总资产19.25亿元净资产18.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.080.0078.35
债券0.910.004.73
现金3.010.0015.62
权证0.000.000.00
其他0.250.001.30
季报日期:2016-03-31
总资产18.57亿元净资产18.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.170.870.86
债券0.300.020.02
现金2.070.110.11
权证0.000.000.00
其他0.280.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产19.90亿元净资产20.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.870.900.88
债券0.300.010.01
现金2.330.120.12
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产15.85亿元净资产15.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.940.750.74
债券0.300.020.02
现金4.230.270.26
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产21.17亿元净资产22.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.850.800.75
债券0.400.020.02
现金5.550.260.25
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产25.79亿元净资产26.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.540.910.88
债券0.900.030.03
现金2.300.090.09
权证0.000.000.00
其他0.380.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产21.11亿元净资产21.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.220.910.88
债券0.900.040.04
现金1.390.070.06
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2014-09-30
总资产21.10亿元净资产21.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.330.870.85
债券1.100.050.05
现金1.520.070.07
权证0.000.000.00
其他0.350.020.02
季报日期:2014-06-30
总资产22.76亿元净资产23.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.900.830.82
债券1.200.050.05
现金1.330.060.06
权证0.000.000.00
其他1.240.050.05
季报日期:2014-03-31
总资产24.63亿元净资产24.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.680.880.87
债券1.500.060.06
现金0.570.020.02
权证0.000.000.00
其他1.190.050.05
季报日期:2013-12-31
总资产30.89亿元净资产31.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.080.840.84
债券2.100.070.07
现金0.400.010.01
权证0.000.000.00
其他0.380.010.01
季报日期:2013-09-30
总资产35.75亿元净资产36.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.050.920.91
债券2.100.060.06
现金1.030.030.03
权证0.000.000.00
其他0.200.010.01
季报日期:2013-06-30
总资产36.67亿元净资产37.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.200.520.52
债券2.090.060.06
现金2.680.070.07
权证0.000.000.00
其他0.360.010.01
季报日期:2013-03-31
总资产40.32亿元净资产40.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.560.610.60
债券2.090.050.05
现金2.080.050.05
权证0.000.000.00
其他2.220.060.05
季报日期:2012-12-31
总资产24.87亿元净资产25.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.380.900.88
债券1.360.050.05
现金2.000.080.08
权证0.000.000.00
其他0.580.020.02
季报日期:2012-09-30
总资产25.54亿元净资产26.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.320.870.85
债券1.360.050.05
现金2.900.110.11
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产27.34亿元净资产27.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.200.920.91
债券1.400.050.05
现金2.410.090.09
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产47.04亿元净资产49.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.920.830.78
债券4.520.100.09
现金7.520.160.15
权证0.000.000.00
其他0.340.010.01
季报日期:2011-12-31
总资产62.89亿元净资产63.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票54.420.870.86
债券4.110.070.06
现金8.580.140.14
权证0.000.000.00
其他0.240.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产68.15亿元净资产68.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票60.920.890.89
债券3.980.060.06
现金7.320.110.11
权证0.000.000.00
其他0.190.000.00
季报日期:2011-06-30
总资产78.04亿元净资产78.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票68.710.880.87
债券4.140.050.05
现金9.850.130.13
权证0.000.000.00
其他0.120.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产79.88亿元净资产80.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票73.310.920.91
债券4.190.050.05
现金5.890.070.07
权证0.000.000.00
其他0.320.000.00
季报日期:2010-12-31
总资产76.96亿元净资产79.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票70.830.920.89
债券4.010.050.05
现金5.010.070.06
权证0.000.000.00
其他2.470.030.03
季报日期:2010-09-30
总资产68.45亿元净资产69.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票60.650.890.88
债券3.940.060.06
现金6.310.090.09
权证0.000.000.00
其他0.290.000.00
季报日期:2010-06-30
总资产56.65亿元净资产57.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票50.640.890.88
债券2.980.050.05
现金4.880.090.08
权证0.000.000.00
其他1.200.020.02
季报日期:2010-03-31
总资产67.71亿元净资产70.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票62.350.920.89
债券3.160.050.04
现金4.940.070.07
权证0.000.000.00
其他0.480.010.01
季报日期:2009-12-31
总资产63.10亿元净资产64.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票59.760.950.93
债券2.860.050.04
现金2.810.040.04
权证0.000.000.00
其他0.590.010.01
季报日期:2009-09-30
总资产49.86亿元净资产51.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票46.100.920.89
债券2.640.050.05
现金3.230.060.06
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2009-06-30
总资产47.32亿元净资产48.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票41.040.870.85
债券1.320.030.03
现金6.660.140.14
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2009-03-31
总资产41.35亿元净资产41.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.250.560.56
债券0.420.010.01
现金17.530.420.42
权证0.000.000.00
其他0.690.020.02
季报日期:2008-12-31
总资产30.38亿元净资产31.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.850.620.60
债券8.630.280.28
现金4.700.150.15
权证0.000.000.00
其他0.210.010.01
季报日期:2008-09-30
总资产31.19亿元净资产31.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.100.580.57
债券3.850.120.12
现金9.390.300.30
权证0.000.000.00
其他0.230.010.01
季报日期:2008-06-30
总资产35.46亿元净资产36.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.290.520.50
债券9.060.260.25
现金10.080.280.28
权证0.000.000.00
其他0.240.010.01
季报日期:2008-03-31
总资产50.75亿元净资产51.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.260.750.74
债券7.770.150.15
现金6.850.130.13
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2007-12-31
总资产56.31亿元净资产58.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票45.250.800.78
债券2.790.050.05
现金11.190.200.19
权证0.040.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2007-09-30
总资产57.98亿元净资产60.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.140.660.63
债券2.890.050.05
现金19.830.340.33
权证0.000.000.00
其他1.230.020.02
季报日期:2007-06-30
总资产39.80亿元净资产41.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票36.840.930.89
债券2.200.060.05
现金4.390.110.11
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2007-03-31
总资产33.32亿元净资产34.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票28.990.870.83
债券1.780.050.05
现金5.840.180.17
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2006-12-31
总资产19.80亿元净资产21.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.500.930.87
债券0.980.050.05
现金2.420.120.11
权证0.080.000.00
其他0.190.010.01
季报日期:2006-09-30
总资产15.66亿元净资产16.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.010.830.78
债券0.000.000.00
现金3.250.210.19
权证0.000.000.00
其他0.520.030.03
季报日期:2006-06-30
总资产11.47亿元净资产12.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.640.840.80
债券0.000.000.00
现金1.860.160.15
权证0.000.000.00
其他0.570.050.05
季报日期:2006-03-31
总资产7.39亿元净资产7.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.000.950.89
债券0.000.000.00
现金0.420.060.05
权证0.000.000.00
其他0.450.060.06
季报日期:2005-12-31
总资产7.04亿元净资产7.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.480.920.90
债券0.440.060.06
现金0.650.090.09
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2005-09-30
总资产7.27亿元净资产7.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.020.550.55
债券1.710.240.23
现金2.160.300.29
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2005-06-30
总资产9.57亿元净资产9.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.180.750.74
债券2.180.230.22
现金0.770.080.08
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2005-03-31
总资产10.58亿元净资产10.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.450.610.59
债券3.660.350.34
现金0.860.080.08
权证0.000.000.00
其他0.340.030.03
季报日期:2004-12-31
总资产11.61亿元净资产11.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.250.620.62
债券4.170.360.36
现金0.670.060.06
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00