华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1468
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.5164
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：55.38%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：125.05亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 华夏纯债债券型证券投资基金第九次分红公告 |
| 2024-04-24 | 华夏纯债债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华夏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-25 | 华夏纯债债券型证券投资基金第八次分红公告 |
| 2024-01-24 | 华夏纯债债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2023-12-15 | 华夏纯债债券型证券投资基金第七次分红公告 |
| 2023-12-14 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-20 | 华夏纯债债券型证券投资基金第六次分红公告 |
| 2023-10-19 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |