嘉实如意宝定期债券C

(000115)公募债券型
+添加自选
1.1820 0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.3980
累计净值 [2021-09-30]
1.1820 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：2.60%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：5.29%
  • 最近三年：9.59%
  • 成立以来：43.66%
  • 成立日期：2013-06-04
    最新份额：0.04亿
    最新规模：15.75亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：王立芹
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2021-09-301.18201.3980+0.00%
2021-09-291.18201.3980+0.00%
2021-09-281.18201.3980+0.00%
2021-09-271.18201.3980+0.00%
2021-09-241.18201.3980+0.00%
2021-09-231.18201.3980-0.08%
2021-09-221.18301.3990+0.08%
2021-09-171.18201.3980+0.00%
2021-09-161.18201.3980+0.00%
2021-09-151.18201.3980+0.00%
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更新日期：2021-09-30

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实如意宝定期债券C----0.08%1.11%1.98%3.23%2.60%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数-2.03%1.13%-0.64%3.23%10.88%2.74%
深成指-0.54%-0.79%-5.62%3.03%10.86%-1.12%
沪深3000.27%1.10%-6.85%-4.48%6.08%-6.62%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王立芹 上任时间：2020-11-09

王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月 展开∨ 收起∧