嘉实如意宝定期债券C
(000115)公募债券型
1.1820
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.3980
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：43.66%
- 成立日期：2013-06-04
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实