嘉实如意宝定期债券C
(000115)公募债券型
1.1820
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.3980
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：43.66%
- 成立日期：2013-06-04
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-29 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2021-10-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-10-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-29 | 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2021-09-08 | 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第八个开放期即将结束的提示性公告 |
| 2021-09-02 | 嘉实基金管理有限公司关于提高嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A/B类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2021-08-27 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-27 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-12 | 关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2021-07-20 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-06-16 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年06月16日更新) |
| 2021-06-16 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-05-07 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（银川）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2021-04-30 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新) |
| 2021-04-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-04-28 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-04-28 | 嘉实基金管理有限公司关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 |