嘉实如意宝定期债券C
(000115)公募债券型
1.1820
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.3980
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：43.66%
- 成立日期：2013-06-04
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
现任基金经理
王立芹 上任时间：2020-11-09
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实信用债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 3.67% | 1.69% | 4.65% | -0.87% |
| 嘉实致华纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 3.16% | 1.69% | 4.65% | -0.87% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 2.61% | 1.69% | 4.65% | -0.87% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 2.31% | 1.69% | 4.65% | -0.87% |
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 2.04% | 1.69% | 4.65% | -0.87% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2020-11-03 | 至今 | 5.79% | 4.84% | 5.01% | 0.65% |
| 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型 | 2020-11-09 | 至今 | 2.91% | 2.08% | 1.84% | -2.75% |
| 嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2020-11-09 | 至今 | 2.52% | 2.08% | 1.84% | -2.75% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-11-09 | 至今 | 3.24% | 2.08% | 1.84% | -2.75% |
| 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型 | 2020-12-24 | 至今 | 2.85% | -0.03% | 0.56% | -5.11% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 | 至今 | 2.69% | -0.03% | 0.56% | -5.11% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-07-24 | 至今 | -0.10% | -4.77% | -6.22% | -6.64% |
| 嘉实汇鑫中短债A | 债券型 | 2021-07-27 | 至今 | -0.07% | -2.49% | -3.67% | -3.53% |
| 嘉实汇鑫中短债C | 债券型 | 2021-07-27 | 至今 | -0.07% | -2.49% | -3.67% | -3.53% |
| 嘉实中证金边国债ETF联接A | 股票型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 0.08% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实中证金边国债ETF联接C | 股票型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | -0.07% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 2.17% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 0.13% | 2.25% | 3.24% | 3.36% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.33% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.69% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.14% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 2.00% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.94% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.55% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.53% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
| 嘉实中证中期国债ETF | ETF | 2020-12-28 | 2021-06-27 | 1.20% | 5.01% | 5.48% | 2.26% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 刘宁 | 刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧ | 2013-06-04 | 2020-11-08 | 39.65% | 44.40% | 50.19% | 87.70% |
| 曲扬 | 曲扬女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳 展开∨ 收起∧ | 2016-07-11 | 2016-12-01 | -0.09% | 8.49% | 3.35% | 9.29% |