嘉实如意宝定期债券C
(000115)公募债券型
1.1820
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-30]
1.3980
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.98%
- 今年以来:2.60%
- 最近一年:3.23%
- 最近两年:5.29%
- 最近三年:9.59%
- 成立以来:43.66%
- 成立日期:2013-06-04
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030400 | 2019-11-13 |
2 | 0.050000 | 2018-12-11 |
3 | 0.030000 | 2017-09-22 |
4 | 0.030700 | 2017-04-20 |
5 | 0.075000 | 2014-10-28 |