汇添富实业债债券A

(000122)公募债券型
1.3526 0.10%+0.0014
单位净值 [2024-04-18]
1.6266
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.72%
  • 最近一季:2.38%
  • 最近半年:2.78%
  • 今年以来:2.25%
  • 最近一年:4.13%
  • 最近两年:7.09%
  • 最近三年:9.17%
  • 成立以来:72.69%
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金经理:徐一恒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.93亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 797.16 3.89% 0.00%