汇添富实业债债券A
(000122)公募债券型
1.5762
0.24%+0.0037
单位净值 [2025-12-05]
1.8502
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：9.50%
- 最近一年：10.61%
- 最近两年：20.05%
- 最近三年：22.85%
- 成立以来：101.24%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：吴江宏 徐一恒 胡奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064000 | 2016-12-27 |
| 2 | 0.080000 | 2015-12-22 |
| 3 | 0.070000 | 2014-12-25 |
| 4 | 0.060000 | 2014-10-16 |