汇添富实业债债券A
(000122)公募债券型
1.5762
0.24%+0.0037
单位净值 [2025-12-05]
1.8502
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：9.50%
- 最近一年：10.61%
- 最近两年：20.05%
- 最近三年：22.85%
- 成立以来：101.24%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：吴江宏 徐一恒 胡奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富实业债债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 3.89% | 80.20 | 797.16 | 100.00% | --- |