大成景安短融债券A
(000128)公募债券型
1.2817
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-23]
1.4857
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：51.10%
- 成立日期：2013-05-24
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.18亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2021-03-29 |
| 2 | 0.048000 | 2021-01-25 |
| 3 | 0.050000 | 2018-08-27 |
| 4 | 0.055000 | 2018-06-26 |