大成景旭纯债债券A
(000152)公募债券型
1.0870
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-18]
1.5595
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:2.94%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:4.46%
- 最近两年:6.86%
- 最近三年:11.22%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-07-23
- 基金经理:方锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.00亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013000 | 2024-03-12 |
2 | 0.011000 | 2023-09-08 |
3 | 0.009000 | 2023-05-29 |
4 | 0.003600 | 2023-03-23 |
5 | 0.005000 | 2022-09-19 |
6 | 0.010000 | 2022-06-20 |
7 | 0.013100 | 2022-03-21 |
8 | 0.010000 | 2021-12-13 |
9 | 0.010000 | 2021-08-20 |
10 | 0.010000 | 2021-06-16 |
11 | 0.005300 | 2021-01-18 |
12 | 0.010000 | 2020-09-21 |
13 | 0.010000 | 2020-05-06 |
14 | 0.011000 | 2020-03-23 |
15 | 0.010000 | 2020-01-13 |
16 | 0.010000 | 2019-11-11 |
17 | 0.019000 | 2019-06-12 |
18 | 0.092500 | 2019-01-23 |
19 | 0.080000 | 2016-09-28 |
20 | 0.130000 | 2016-01-08 |