泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.2970
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.5840
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：17.07%
- 成立以来：65.88%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.61亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2970 | 1.5840 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.2970 | 1.5840 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.2970 | 1.5840 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.2960 | 1.5830 | 0.08% |
| 2024-04-03 | 1.2950 | 1.5820 | 0.08% |
| 2024-03-29 | 1.2940 | 1.5810 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.2930 | 1.5800 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 1.2920 | 1.5790 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 1.2920 | 1.5790 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.2910 | 1.5780 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫益定期开放A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 4.66亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.27亿份 | 2454 |
| 2023-03-31 | 4.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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李俊江 上任时间：2021-06-09
李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日起至今担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-03-28 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-03-11 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（泰信鑫益定期开放A份额）基金产品资料概要更新 |
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| 2024-01-19 | 泰信基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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| 2024-01-05 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） |
| 2024-01-05 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（泰信鑫益定期开放A份额）基金产品资料概要更新 |
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