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 泰信鑫益定期开放债券A(000212) 数据日期:2020-02-14
  
最新净值:1.175
累计净值:1.342
日 涨 幅:0.09%
基金公司:泰信基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-07-17基金经理:何俊春 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:0.38亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.54亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.520.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.52亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.500.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产0.66亿元净资产0.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.630.0094.98
现金0.020.003.55
权证0.000.000.00
其他0.010.001.47
季报日期:2018-03-31
总资产0.66亿元净资产0.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.630.0095.20
现金0.000.000.27
权证0.000.000.00
其他0.030.004.53
季报日期:2017-12-31
总资产0.76亿元净资产0.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.610.0080.64
现金0.130.0017.23
权证0.000.000.00
其他0.020.002.13
季报日期:2017-09-30
总资产0.76亿元净资产0.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.750.0097.50
现金0.010.000.68
权证0.000.000.00
其他0.010.001.82
季报日期:2017-06-30
总资产1.70亿元净资产1.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.650.0097.45
现金0.020.000.99
权证0.000.000.00
其他0.030.001.56
季报日期:2017-03-31
总资产1.94亿元净资产1.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.910.0098.28
现金0.000.000.04
权证0.000.000.00
其他0.030.001.68
季报日期:2016-12-31
总资产1.99亿元净资产1.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.900.0095.54
现金0.060.002.82
权证0.000.000.00
其他0.030.001.64
季报日期:2016-12-21
总资产1.99亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.900.0095.54
现金0.060.002.82
权证0.000.000.00
其他0.030.001.64
季报日期:2016-09-30
总资产2.04亿元净资产2.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.990.0097.64
现金0.010.000.53
权证0.000.000.00
其他0.040.001.83
季报日期:2016-06-30
总资产1.09亿元净资产1.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.980.0090.60
现金0.090.007.85
权证0.000.000.00
其他0.020.001.55
季报日期:2016-03-31
总资产1.08亿元净资产1.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.271.180.97
现金0.010.010.01
权证0.000.000.00
其他0.020.020.01
季报日期:2015-12-31
总资产1.21亿元净资产1.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.721.420.97
现金0.010.010.01
权证0.000.000.00
其他0.030.030.02
季报日期:2015-09-30
总资产1.29亿元净资产1.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.781.380.97
现金0.010.010.01
权证0.000.000.00
其他0.040.030.02
季报日期:2015-06-30
总资产0.68亿元净资产1.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.921.360.90
现金0.010.010.01
权证0.000.000.00
其他0.090.140.09
季报日期:2015-03-31
总资产0.66亿元净资产0.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.831.250.98
现金0.010.010.01
权证0.000.000.00
其他0.010.020.01
季报日期:2014-12-31
总资产0.71亿元净资产1.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.151.620.95
现金0.030.040.02
权证0.000.000.00
其他0.030.050.03
季报日期:2014-09-30
总资产0.72亿元净资产1.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.251.730.89
现金0.020.020.01
权证0.000.000.00
其他0.140.200.10
季报日期:2014-06-30
总资产2.06亿元净资产2.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.611.270.98
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.050.020.02
季报日期:2014-03-31
总资产2.02亿元净资产2.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.551.260.91
现金0.210.100.08
权证0.000.000.00
其他0.030.020.01
季报日期:2013-12-31
总资产2.34亿元净资产2.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.240.960.86
现金0.300.130.12
权证0.000.000.00
其他0.050.020.02
季报日期:2013-09-30
总资产2.34亿元净资产2.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.470.630.60
现金0.910.390.38
权证0.000.000.00
其他0.050.020.02