泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.2872
0.16%+0.0027
单位净值 [2026-06-18]
1.6492
累计净值 [2026-06-18]
1.2893
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：74.49%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.45亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2872 | 1.6492 | +0.16% |
| 2026-06-12 | 1.2852 | 1.6472 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.2871 | 1.6491 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.2866 | 1.6486 | +0.19% |
| 2026-05-22 | 1.2842 | 1.6462 | +0.06% |
| 2026-05-15 | 1.2834 | 1.6454 | +0.10% |
| 2026-05-08 | 1.2821 | 1.6441 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.2818 | 1.6438 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.2812 | 1.6432 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.2807 | 1.6427 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫益定期开放A | 0.01% | 0.30% | 0.92% | 1.58% | 2.00% | 1.47% |
| 同类型排名 | 4340/7919 | 1281/7919 | 2676/7919 | 3192/7919 | 2782/7919 | 3131/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李俊江 上任时间：2021-06-09
李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日起至今担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧