泰信鑫益定期开放A

(000212)公募债券型
1.1970 ---0.0000
单位净值 [2020-11-27]
1.3640
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2020-11-27   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:0.08%
  • 最近半年:0.34%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.09%
  • 最近两年:8.93%
  • 最近三年:13.78%
  • 成立以来:39.82%
  • 成立日期:2013-07-17
  • 基金经理:何俊春
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.91亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:泰信基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.006000 2017-12-21
2 0.011000 2016-12-28
3 0.098000 2015-11-05
4 0.050000 2014-12-29
5 0.002000 2013-12-24