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 泰信鑫益定期开放债券A(000212) 数据日期:2020-04-03
  
最新净值:1.192
累计净值:1.359
日 涨 幅:0.42%
基金公司:泰信基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-07-17基金经理:何俊春 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:0.36亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-04-031.19201.35900.42%
2020-03-271.18701.35400.34%
2020-03-201.18301.35000.08%
2020-03-131.18201.3490-0.34%
2020-03-061.18601.35300.59%
2020-02-281.17901.34600.17%
2020-02-211.17701.34400.17%
2020-02-141.17501.34200.09%
2020-02-071.17401.34100.6%
2020-01-231.16701.33400.43%
2020-01-171.16201.3290-0.09%
2020-01-101.16301.33000.26%
2020-01-031.16001.32700%
2019-12-311.16001.32700.09%
2019-12-271.15901.32600.35%
2019-12-201.15501.32200.17%
2019-12-131.15301.32000.26%
2019-12-061.15001.31700%
2019-11-291.15001.31700.09%
2019-11-221.14901.31600.35%
2019-11-151.14501.31200.26%
2019-11-081.14201.30900.18%
2019-11-011.14001.30700.09%
2019-10-311.13901.30600%
2019-10-301.13901.3060-0.18%
2019-10-291.14101.3080-0.18%
2019-10-281.14301.3100-0.09%
2019-10-251.14401.31100%
2019-10-241.14401.31100%
2019-10-231.14401.31100%
2019-10-221.14401.3110-0.09%
2019-10-211.14501.31200%
2019-10-181.14501.3120-0.09%
2019-10-111.14601.31300%
2019-09-301.14601.31300%
2019-09-271.14601.31300%
2019-09-201.14601.3130-0.09%
2019-09-121.14701.3140-0.17%
2019-09-061.14901.31600.44%
2019-08-301.14401.3110-0.26%
2019-08-231.14701.31400%
2019-08-161.14701.31400.09%
2019-08-091.14601.31300.26%
2019-08-021.14301.31000.26%
2019-07-261.14001.30700.18%
2019-07-191.13801.30500.09%
2019-07-121.13701.30400%
2019-07-051.13701.30400.18%
2019-06-301.13501.30200%
2019-06-281.13501.30200.09%