方正富邦互利定开债
(000247)公募债券型
1.1150
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-25]
1.1150
累计净值 [2017-09-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：徐超 王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 2020-06-04 | 1.0012 | 1.0000 | 1.001200 |
| 2020-04-10 | 2020-04-09 | 1.0075 | 1.0000 | 1.007500 |
| 2019-10-10 | 2019-10-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012500 |
| 2019-04-10 | 2019-04-09 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
| 2018-09-07 | 2018-09-06 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
| 2018-03-07 | 2018-03-06 | 1.0160 | 1.0000 | 1.016000 |
| 2017-09-07 | 2017-09-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2017-03-07 | 2017-03-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2016-08-30 | 2016-08-29 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000 |
| 2016-03-01 | 2016-02-29 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023000 |
| 2015-08-29 | 2015-08-28 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024000 |
| 2015-02-28 | 2015-02-27 | 1.0250 | 1.0000 | 1.025000 |