方正富邦互利定开债
(000247)公募债券型
1.1150
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单位净值 [2017-09-25]
1.1150
累计净值 [2017-09-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.00%
- 今年以来:1.73%
- 最近一年:1.92%
- 最近两年:3.34%
- 最近三年:9.58%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-09-11
- 基金经理:徐超 王健
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:方正富邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细