方正富邦互利定开债

(000247)公募债券型
1.1150 0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-25]
1.1150
累计净值 [2017-09-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.09%
  • 最近一季:0.72%
  • 最近半年:1.00%
  • 今年以来:1.73%
  • 最近一年:1.92%
  • 最近两年:3.34%
  • 最近三年:9.58%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金经理:徐超 王健
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:方正富邦
发表日期 标题
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2022-05-06 管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司销售业务的公告
2022-04-23 方正富邦基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司销售业务的公告
2021-02-09 方正富邦基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2018-02-10 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金清算报告
2017-10-28 方正富邦基金管理有限公司改聘会计师事务所公告
2017-10-27 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告
2017-10-25 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2017年第2号)
2017-09-28 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金终止及基金财产清算的公告
2017-09-12 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2017-09-09 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2017-08-26 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要更正公告
2017-08-24 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告
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2017-07-26 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金参与华西证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2017-07-26 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通转换业务的公告
2017-07-19 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年第二季度报告
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