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最新净值:1.115
累计净值:1.115
日 涨 幅:0.00%
基金公司:方正富邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-09-11基金经理:投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2017-11-30
总资产0.11亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.110.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
总资产0.11亿元净资产0.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.110.0099.98
权证0.000.000.00
其他0.000.000.02
季报日期:2017-09-25
总资产0.12亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.110.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
总资产0.12亿元净资产0.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.110.0090.86
现金0.010.005.07
权证0.000.000.00
其他0.000.004.07
季报日期:2017-03-31
总资产0.12亿元净资产0.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.110.0091.38
现金0.010.005.73
权证0.000.000.00
其他0.000.002.89
季报日期:2016-12-31
总资产0.12亿元净资产0.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.110.0091.85
现金0.010.006.40
权证0.000.000.00
其他0.000.001.75
季报日期:2016-12-21
总资产0.12亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.110.0091.85
现金0.010.006.40
权证0.000.000.00
其他0.000.001.75
季报日期:2016-09-30
总资产0.16亿元净资产0.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.110.0068.74
现金0.050.0030.85
权证0.000.000.00
其他0.000.000.41
季报日期:2016-06-30
总资产0.30亿元净资产0.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.280.0092.74
现金0.020.005.21
权证0.000.000.00
其他0.010.002.05
季报日期:2016-03-31
总资产0.30亿元净资产0.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.290.950.93
现金0.080.270.27
权证0.000.000.00
其他0.000.010.01
季报日期:2015-12-31
总资产0.31亿元净资产0.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.300.970.96
现金0.080.240.24
权证0.000.000.00
其他0.000.010.01
季报日期:2015-09-30
总资产0.30亿元净资产0.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.341.120.99
现金0.130.440.39
权证0.000.000.00
其他0.000.010.01
季报日期:2015-06-30
总资产1.15亿元净资产1.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.441.260.97
现金0.140.120.09
权证0.000.000.00
其他0.030.030.02
季报日期:2015-03-31
总资产1.18亿元净资产1.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.160.980.92
现金0.090.070.07
权证0.000.000.00
其他0.040.030.03
季报日期:2014-12-31
总资产1.15亿元净资产1.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.231.070.97
现金0.020.020.02
权证0.000.000.00
其他0.030.020.02
季报日期:2014-09-30
总资产1.12亿元净资产1.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.261.120.89
现金0.110.100.08
权证0.000.000.00
其他0.050.050.04
季报日期:2014-06-30
总资产2.81亿元净资产3.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.291.170.89
现金0.400.140.11
权证0.000.000.00
其他0.110.040.03
季报日期:2014-03-31
总资产2.69亿元净资产3.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.251.210.97
现金0.250.090.08
权证0.000.000.00
其他0.070.030.02
季报日期:2013-12-31
总资产2.63亿元净资产3.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.131.190.92
现金0.290.110.09
权证0.000.000.00
其他0.030.010.01