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 中银中高等级债券A(000305) 数据日期:2019-08-20
  
最新净值:1.064
累计净值:1.367
日 涨 幅:0.00%
基金公司:中银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-12-05基金经理:王妍 投资风格:纯债型
最新份额:52.63亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-201.06401.36700.00%
2019-08-191.06401.36700.00%
2019-08-161.06401.36700.00%
2019-08-151.06401.36700.00%
2019-08-141.06401.36700.09%
2019-08-131.06301.36600.09%
2019-08-121.06201.36500.00%
2019-08-091.06201.36500.09%
2019-08-081.06101.36400.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-201.06401.36700.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银中高等级债券A0.19%0.85%1.72%2.20%6.41%3.16%
同类型排名973/2644778/2595742/2478885/2320589/19661066/2235
上证指数1.77%-4.02%-2.84%5.27%3.73%13.23%
深证成指3.02%-2.67%-2.14%11.51%5.61%25.15%
沪深3002.12%-2.97%-0.44%11.14%12.78%23.25%
股票型基金2.60%-0.58%1.03%13.20%10.83%31.78%
混合型基金2.14%1.82%5.15%12.20%11.26%19.23%
保本型基金1.34%1.13%2.46%5.10%6.55%7.39%
债券型基金0.27%0.77%1.61%2.52%5.71%4.09%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3152.63亿份未公布
2018-09-3058.57亿份未公布
2018-06-3055.76亿份未公布
2018-03-3155.54亿份未公布
2017-12-3155.83亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:74.93亿净资产:63.19亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券73.16亿97.65%
现金0.63亿0.84%
权证0.00亿0.00%
其他1.14亿1.52%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王妍任职时间2013-12-05
王妍女士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学学士。曾任南京银行金融市场部债券交易员。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理。2012年9月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2012年10月至2016年7月19日今任中银理财60天债券基金基金经理,2013年1月31日至2019年4月24日任中银理财30天债券基金基金经理,2013年12月至今任中银中高等级债券基金基金经理。具有12年证券从业年限。具备银行、基金和银行间债券市场交易员从业资格。2016年2月4日起至2018年02月09日任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月10日起至2018年02月09日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起至2018年02月09日任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月15日起任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月19日起任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月27日起至2019年4月24日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起任中银智享债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中银基金管理有限公司    http://www.bocim.com

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