鹏华双债保利债券
(000338)公募债券型可转债
1.1944
0.21%+0.0025
单位净值 [2024-06-04]
1.5634
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：-0.78%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-18
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.02亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025700 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.048000 | 2021-03-23 |
| 3 | 0.051000 | 2020-12-08 |
| 4 | 0.061000 | 2020-06-12 |
| 5 | 0.111800 | 2017-02-23 |
| 6 | 0.050000 | 2014-12-11 |
| 7 | 0.011500 | 2014-03-26 |
| 8 | 0.010000 | 2013-12-30 |