0.4260
每万份收益 [2024-05-11]
1.5920%
7日年化 [2024-05-11]
- 成立日期：2013-10-25
- 基金经理：曲波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1709.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-11 |
0.4260 |
1.592% |
| 2 |
2024-05-10 |
0.4256 |
1.592% |
| 3 |
2024-05-09 |
0.4354 |
1.592% |
| 4 |
2024-05-08 |
0.4509 |
1.587% |
| 5 |
2024-05-07 |
0.4293 |
1.573% |
| 6 |
2024-05-06 |
0.4374 |
1.574% |
| 7 |
2024-05-05 |
0.4254 |
1.568% |
| 8 |
2024-05-04 |
0.4254 |
1.566% |
| 9 |
2024-05-03 |
0.4254 |
1.564% |
| 10 |
2024-05-02 |
0.4255 |
1.563% |
| 11 |
2024-05-01 |
0.4255 |
1.564% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.4312 |
1.711% |
| 13 |
2024-04-29 |
0.4255 |
2.124% |
| 14 |
2024-04-28 |
0.4218 |
2.465% |
| 15 |
2024-04-27 |
0.4218 |
2.474% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.4232 |
2.484% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.4269 |
2.677% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.7024 |
2.768% |
| 19 |
2024-04-23 |
1.2095 |
2.81% |
| 20 |
2024-04-22 |
1.0644 |
2.775% |