0.2989
每万份收益 [2025-12-06]
1.0910%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2013-10-25
- 基金经理：周飞 曲波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3211.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2989 |
1.091% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2993 |
1.087% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2994 |
1.085% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3076 |
1.079% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.2879 |
1.072% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.2972 |
1.073% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2907 |
1.072% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.2907 |
1.072% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.2954 |
1.072% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.2892 |
1.07% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.2931 |
1.071% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.2913 |
1.069% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.2941 |
1.067% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2913 |
1.047% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2913 |
1.046% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.2907 |
1.044% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.2918 |
1.044% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.2891 |
1.045% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.2878 |
1.048% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.2556 |
1.049% |