国泰安康定期支付混合A
(000367)公募混合型保本型
1.8430
0.11%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.8430
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：-1.76%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：-1.07%
- 成立以来：84.30%
- 成立日期：2014-04-30
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-01-18 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金（国泰安康定期支付混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) |
| 2024-01-17 | 国泰基金管理有限公司国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-17 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金托管协议 |
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| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-12 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金（国泰安康定期支付混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2023年中期报告 |