国泰安康定期支付混合A
(000367)公募混合型保本型
2.0210
0.15%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
2.0210
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：12.09%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：102.10%
- 成立日期：2014-04-30
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金（国泰安康定期支付混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-21 | 关于设定国泰安康定期支付混合型证券投资基金2025年定期支付比率的公告 |