国泰安康定期支付混合A
(000367)公募混合型保本型
2.0210
0.15%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
2.0210
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：12.09%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：102.10%
- 成立日期：2014-04-30
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国泰
现任基金经理
茅利伟 上任时间：2024-01-16
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 海通沪盈集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-10 | 至今 | 96.98% | 54.62% | 84.29% | 52.98% |
| 海通高收益债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-09-10 | 至今 | 52.14% | 28.84% | 33.53% | 16.21% |
| 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2019-09-10 | 至今 | 47.35% | -3.62% | -13.95% | -13.42% |
| 海通资管可转债集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-04 | 至今 | 35.74% | 30.21% | 16.29% | 12.84% |
| 海通资管沪盈2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-15 | 至今 | 25.14% | 35.77% | 21.83% | 17.62% |
| 海通资管高收益债6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-06-11 | 至今 | 40.13% | 32.38% | 17.82% | 14.29% |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-07-21 | 至今 | 45.09% | 17.59% | -0.69% | -1.36% |
| 海通资管高收益债7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-08-18 | 至今 | 42.77% | 13.33% | -2.81% | -4.12% |
| 海通资管高收益债8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-11-04 | 至今 | 38.90% | 19.14% | -1.65% | -3.36% |
| 海通资管高收益债3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2021-08-09 | 至今 | 28.47% | 12.69% | -9.93% | -6.19% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 12.86% | 19.10% | 15.86% | 16.42% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 12.18% | 19.10% | 15.86% | 16.42% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 11.37% | 25.40% | 25.73% | 21.91% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 10.69% | 25.40% | 25.73% | 21.91% |
| 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 12.65% | 33.92% | 43.86% | 38.35% |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 12.79% | 33.92% | 43.86% | 38.35% |
| 国泰安璟债券C | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 11.88% | 40.23% | 52.07% | 41.01% |
| 国泰安璟债券A | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 12.06% | 40.23% | 52.07% | 41.01% |
| 国泰浩益混合A | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 7.02% | 24.30% | 37.31% | 25.76% |
| 国泰浩益混合C | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 6.57% | 24.30% | 37.31% | 25.76% |
| 海通资管沪盈3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-09-22 | 2021-06-17 | 3.04% | 6.07% | 8.72% | 8.29% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2023-06-14 | 2025-01-10 | 7.08% | -0.69% | -8.94% | -2.20% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2023-10-18 | 2025-07-16 | 8.05% | 13.67% | 8.09% | 10.43% |
| 国泰惠盈纯债债券C | 债券型 | 2023-10-18 | 2025-07-16 | 8.11% | 13.67% | 8.09% | 10.43% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张一格 | 张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧ | 2014-04-30 | 2015-06-25 | 21.20% | 132.15% | 122.24% | 126.09% |
| 邱晓华 | 邱晓华先生:硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧ | 2014-05-22 | 2017-08-11 | 33.90% | 61.08% | 45.47% | 73.97% |
| 王琳 | 王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧ | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 32.69% | -11.51% | -14.47% | -11.71% |