0.4520
每万份收益 [2024-09-20]
1.6290%
7日年化 [2024-09-20]
- 成立日期:2014-01-21
- 基金经理:夏晨曦 董浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-09-20 |
0.4520 |
1.629% |
2 |
2024-09-19 |
0.4495 |
1.623% |
3 |
2024-09-18 |
0.4428 |
1.617% |
4 |
2024-09-17 |
0.4388 |
1.656% |
5 |
2024-09-16 |
0.4388 |
1.657% |
6 |
2024-09-15 |
0.4388 |
1.658% |
7 |
2024-09-14 |
0.4391 |
1.654% |
8 |
2024-09-13 |
0.4391 |
1.649% |
9 |
2024-09-12 |
0.4390 |
1.659% |
10 |
2024-09-11 |
0.5162 |
1.671% |
11 |
2024-09-10 |
0.4413 |
1.635% |
12 |
2024-09-09 |
0.4411 |
1.643% |
13 |
2024-09-08 |
0.4296 |
1.647% |
14 |
2024-09-07 |
0.4297 |
1.659% |
15 |
2024-09-06 |
0.4586 |
1.67% |
16 |
2024-09-05 |
0.4619 |
1.667% |
17 |
2024-09-04 |
0.4487 |
1.68% |
18 |
2024-09-03 |
0.4567 |
1.708% |
19 |
2024-09-02 |
0.4478 |
1.703% |
20 |
2024-09-01 |
0.4517 |
1.702% |