0.2815
每万份收益 [2025-11-22]
1.1750%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2014-02-14
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1430.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2815 |
1.175% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.2814 |
1.176% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.2829 |
1.271% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.2833 |
1.288% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.5465 |
1.303% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.2815 |
1.292% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2834 |
1.306% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2834 |
1.305% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.4619 |
1.305% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3139 |
1.325% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3131 |
1.412% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.5245 |
1.447% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3077 |
1.35% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2826 |
1.46% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2826 |
1.461% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.5000 |
1.462% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.4795 |
1.346% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3777 |
1.247% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3425 |
1.248% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.5154 |
1.246% |