0.2941
每万份收益 [2025-12-06]
1.1080%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2014-05-26
- 基金经理：曲波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1056.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2941 |
1.108% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2950 |
1.108% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2969 |
1.106% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2952 |
1.103% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3411 |
1.104% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.2958 |
1.08% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2945 |
1.079% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.2945 |
1.08% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.2909 |
1.081% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.2925 |
1.083% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.2964 |
1.084% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.2952 |
1.098% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.2948 |
1.097% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2957 |
1.096% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2957 |
1.094% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.2949 |
1.093% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.2953 |
1.094% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3222 |
1.094% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.2930 |
1.081% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.2928 |
1.083% |