国寿安保尊享债券A
(000668)公募债券型
1.2112
0.17%+0.0020
单位净值 [2024-05-09]
1.6104
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：67.52%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3988.88 | 5.01% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884.86 | 1.11% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |