国寿安保尊享债券A
(000668)公募债券型
1.2116
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.6108
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：67.57%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||