国寿安保尊享债券A
(000668)公募债券型
1.2050
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.6042
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：66.66%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-25 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-03 | 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告 |