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  国寿安保目标策略混合发起C(004819)
  国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)
  国寿安保健康科学混合A(005043)
  国寿安保健康科学混合C(005044)
  国寿安保消费新蓝海混合(005175)
  国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)
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  国寿安保中证500ETF(510560)
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  国寿安保场内实时申赎货币A(519878)
  国寿安保场内实时申赎货币B(519879)
  国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)
  国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)
 国寿安保尊享债券A(000668) 数据日期:2019-08-21
  
最新净值:1.276
累计净值:1.428
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国寿安保基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-07-24基金经理:董瑞倩 投资风格:普通债券型
最新份额:10.08亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产16.11亿元净资产14.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券15.770.0097.92
现金0.050.000.31
权证0.000.000.00
其他0.280.001.77
季报日期:2018-06-30
总资产11.07亿元净资产10.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.760.0097.25
现金0.040.000.40
权证0.000.000.00
其他0.260.002.35
季报日期:2018-03-31
总资产11.58亿元净资产11.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.270.0097.33
现金0.110.000.91
权证0.000.000.00
其他0.200.001.76
季报日期:2017-12-31
总资产11.86亿元净资产11.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.640.0098.08
现金0.020.000.17
权证0.000.000.00
其他0.210.001.75
季报日期:2017-09-30
总资产14.13亿元净资产13.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.680.0096.75
现金0.100.000.70
权证0.000.000.00
其他0.360.002.54
季报日期:2017-06-30
总资产22.36亿元净资产21.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券21.790.0097.46
现金0.110.000.51
权证0.000.000.00
其他0.450.002.03
季报日期:2017-03-31
总资产70.67亿元净资产66.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券69.700.0098.62
现金0.240.000.34
权证0.000.000.00
其他0.730.001.03
季报日期:2016-12-31
总资产70.75亿元净资产66.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券69.980.0098.92
现金0.060.000.08
权证0.000.000.00
其他0.710.001.00
季报日期:2016-12-21
总资产70.75亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券69.980.0098.92
现金0.060.000.08
权证0.000.000.00
其他0.710.001.00
季报日期:2016-09-30
总资产10.90亿元净资产8.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.530.0096.61
现金0.110.001.05
权证0.000.000.00
其他0.260.002.34
季报日期:2016-06-30
总资产10.50亿元净资产7.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.100.0096.18
现金0.150.001.41
权证0.000.000.00
其他0.250.002.41
季报日期:2016-03-31
总资产10.30亿元净资产16.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券15.951.550.97
现金0.230.020.01
权证0.000.000.00
其他0.260.030.02
季报日期:2015-12-31
总资产10.75亿元净资产19.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券17.641.640.91
现金1.210.110.06
权证0.000.000.00
其他0.920.090.05
季报日期:2015-09-30
总资产11.14亿元净资产11.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.001.260.91
现金1.610.140.10
权证0.000.000.00
其他0.340.030.02
季报日期:2015-06-30
总资产7.97亿元净资产12.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.060.04
债券11.561.450.90
现金0.470.060.04
权证0.000.000.00
其他0.350.040.03
季报日期:2015-03-31
总资产7.40亿元净资产12.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.120.020.01
债券12.371.670.96
现金0.180.020.01
权证0.000.000.00
其他0.280.040.02
季报日期:2014-12-31
总资产7.14亿元净资产10.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.531.480.96
现金0.160.020.02
权证0.000.000.00
其他0.230.030.02
季报日期:2014-09-30
总资产7.38亿元净资产13.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.321.810.97
现金0.070.010.01
权证0.000.000.00
其他0.290.040.02