兴银货币A

(000741)公募货币型
+添加自选
0.4262
每万份收益 [2024-04-24]
2.2160%
7日年化 [2024-04-24]
  • 成立日期：2014-08-27
  • 基金经理：李文程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：现金型
  • 管理公司：兴银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2016-03-31 346.19 346.05 0.00 0.00% 0.00% 273.00 78.85% 78.86% 63.22 18.27% 18.26% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 430.78 430.66 0.00 0.00% 0.00% 192.80 44.74% 44.76% 173.57 40.30% 40.29% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 105.08 103.05 0.00 0.00% 0.00% 48.80 45.38% 46.44% 34.96 33.93% 33.27% 0.00 0.00% 0.00%