鑫元合享分级债券
(000813)公募债券型
1.0089
0.88%+0.0089
单位净值 [2018-11-12]
1.1504
累计净值 [2018-11-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-12 | 1.0089 | 1.1504 | 0.88% |
| 2018-11-09 | 1.0001 | 1.1404 | 0.01% |
| 2018-11-08 | 1.0000 | 1.1403 | 0.00% |
| 2018-11-07 | 1.0000 | 1.1403 | 0.00% |
| 2018-11-06 | 1.0000 | 1.1403 | 0.01% |
| 2018-11-02 | 1.0122 | 1.1402 | -0.34% |
| 2018-10-26 | 1.0157 | 1.1441 | -0.01% |
| 2018-10-19 | 1.0158 | 1.1443 | 0.09% |
| 2018-10-12 | 1.0149 | 1.1432 | 0.30% |
| 2018-09-28 | 1.0119 | 1.1399 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2018-11-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合享分级债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 7.10亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 7.10亿份 | 840 |
| 2018-03-31 | 7.07亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 7.07亿份 | 1087 |
| 2017-09-30 | 7.24亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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