鑫元合享分级债券
(000813)公募债券型
1.0089
0.88%+0.0089
单位净值 [2018-11-12]
1.1504
累计净值 [2018-11-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-03-28 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2018-11-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金第二个分级运作周期到期申购、赎回结果及转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金 |
| 2018-11-01 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金第二个分级运作周期到期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告 |
| 2018-11-01 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告 |
| 2018-10-30 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金第二个分级运作周期到期的提示性公告 |
| 2018-10-24 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-16 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2018-08-28 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-07 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2018-07-19 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-19 | 鑫元基金管理有限公司旗下基金更换会计师事务所的公告 |
| 2018-06-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日资产净值的公告 |
| 2018-06-22 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2018-06-14 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2018-05-30 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号) |
| 2018-05-30 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号) |
| 2018-05-10 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2018-04-25 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2018-04-23 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |