鑫元合享分级债券
(000813)公募债券型
1.0089
0.88%+0.0089
单位净值 [2018-11-12]
1.1504
累计净值 [2018-11-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:5.19%
- 最近一年:5.14%
- 最近两年:5.75%
- 最近三年:9.56%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-10-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.19亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-11-07 | 2018-11-06 | 1.0123 | 1.0000 | 1.012300 |
2018-05-09 | 2018-05-08 | 1.0137 | 1.0000 | 1.013700 |
2017-11-08 | 2017-11-07 | 1.0131 | 1.0000 | 1.013100 |
2017-05-05 | 2017-05-04 | 1.0082 | 1.0000 | 1.008200 |
2016-10-19 | 2016-10-18 | 1.0590 | 1.0000 | 1.059000 |
2016-04-20 | 2016-04-19 | 1.0155 | 1.0000 | 1.015500 |
2015-10-16 | 2015-10-15 | 1.0037 | 1.0000 | 1.003700 |
2015-04-16 | 2015-04-15 | 1.0051 | 1.0000 | 1.005100 |