鑫元合享分级债券

(000813)公募债券型
1.0089 0.88%+0.0089
单位净值 [2018-11-12]
1.1504
累计净值 [2018-11-12]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.63%
  • 最近一季:1.02%
  • 最近半年:2.65%
  • 今年以来:5.19%
  • 最近一年:5.14%
  • 最近两年:5.75%
  • 最近三年:9.56%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-10-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.19亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2018-11-07 2018-11-06 1.0123 1.0000 1.012300
2018-05-09 2018-05-08 1.0137 1.0000 1.013700
2017-11-08 2017-11-07 1.0131 1.0000 1.013100
2017-05-05 2017-05-04 1.0082 1.0000 1.008200
2016-10-19 2016-10-18 1.0590 1.0000 1.059000
2016-04-20 2016-04-19 1.0155 1.0000 1.015500
2015-10-16 2015-10-15 1.0037 1.0000 1.003700
2015-04-16 2015-04-15 1.0051 1.0000 1.005100