鑫元合享分级债券
(000813)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 10.37 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.77 | 91.61% | 94.27% | 0.34 | 4.87% | 3.33% | 0.25 | 3.52% | 2.40% |
| 2017-12-31 | 7.45 | 6.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.14 | 95.54% | 95.83% | 0.06 | 0.92% | 0.86% | 0.16 | 2.32% | 2.17% |
| 2017-06-30 | 9.18 | 7.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.80 | 94.65% | 95.84% | 0.15 | 2.06% | 1.60% | 0.23 | 3.29% | 2.56% |
| 2016-12-31 | 10.64 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.58 | 67.62% | 71.19% | 0.03 | 0.29% | 0.26% | 0.18 | 1.86% | 1.66% |
| 2016-06-30 | 7.38 | 6.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 73.03% | 77.58% | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 0.74 | 12.07% | 10.03% |
| 2015-12-31 | 6.71 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.44 | 95.14% | 96.09% | 0.13 | 2.37% | 1.91% | 0.13 | 2.49% | 2.00% |
| 2015-06-30 | 4.34 | 2.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.12 | 92.47% | 94.93% | 0.11 | 3.73% | 2.51% | 0.11 | 3.80% | 2.56% |
| 2014-12-31 | 7.83 | 5.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.59 | 95.95% | 96.92% | 0.09 | 1.58% | 1.20% | 0.15 | 2.47% | 1.88% |