0.3941
每万份收益 [2024-04-25]
1.7620%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-25 |
0.3941 |
1.762% |
| 2 |
2024-04-24 |
0.6061 |
1.81% |
| 3 |
2024-04-23 |
0.6577 |
1.743% |
| 4 |
2024-04-22 |
0.4721 |
1.685% |
| 5 |
2024-04-21 |
0.7617 |
1.707% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.4573 |
1.742% |
| 7 |
2024-04-18 |
0.4850 |
1.747% |
| 8 |
2024-04-17 |
0.4802 |
1.707% |
| 9 |
2024-04-16 |
0.5480 |
1.698% |
| 10 |
2024-04-15 |
0.5147 |
1.639% |
| 11 |
2024-04-14 |
0.8260 |
1.591% |
| 12 |
2024-04-12 |
0.4671 |
1.614% |
| 13 |
2024-04-11 |
0.4103 |
1.597% |
| 14 |
2024-04-10 |
0.4630 |
1.61% |
| 15 |
2024-04-09 |
0.4375 |
1.597% |
| 16 |
2024-04-08 |
0.4234 |
1.641% |
| 17 |
2024-04-07 |
1.7393 |
1.679% |
| 18 |
2024-04-03 |
0.4383 |
1.881% |
| 19 |
2024-04-02 |
0.5210 |
1.929% |
| 20 |
2024-04-01 |
0.4943 |
1.923% |