0.3197
每万份收益 [2025-11-28]
1.0250%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3197 |
1.025% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2534 |
1.025% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2873 |
1.03% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2637 |
1.017% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3154 |
1.019% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5157 |
1.034% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3205 |
1.038% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2633 |
1.018% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2611 |
1.017% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2686 |
1.015% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3428 |
1.041% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5246 |
1.028% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2813 |
1.03% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2616 |
1.022% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2587 |
1.035% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3163 |
1.057% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3191 |
1.032% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5289 |
1.019% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2661 |
1.033% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2860 |
1.038% |