中银慧享中短利率债债券B
(000952)公募货币型
1.0124
每万份收益 [2021-12-06]
1.0124%
7日年化 [2021-12-06]
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124% |
| 2021-12-02 | 1.0123 | 1.0123% |
| 2021-12-01 | 1.0221 | 1.0221% |
| 2021-11-30 | 0.9980 | 0.998% |
| 2021-11-29 | 0.9982 | 0.9982% |
| 2021-11-26 | 0.9984 | 0.9984% |
| 2021-11-25 | 0.9985 | 0.9985% |
| 2021-11-24 | 0.9985 | 0.9985% |
| 2021-11-23 | 0.9987 | 0.9987% |
| 2021-11-22 | 0.9987 | 0.9987% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银慧享中短利率债债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.22% | 2.28% | 0.72% | 0.65% | 4.80% | 5.65% |
| 深证成指 | 0.78% | 2.31% | 5.02% | 0.89% | 6.59% | 4.86% |
| 沪深300 | 0.84% | 0.66% | 1.20% | -6.74% | -3.09% | -4.16% |
| 股票型 | -0.62% | 1.85% | -0.48% | 1.73% | 8.37% | 5.52% |
| 混合型 | -0.98% | 1.64% | 0.40% | 3.31% | 10.50% | 6.50% |
| 债券型 | 0.07% | 0.69% | 0.79% | 2.70% | 4.64% | 4.06% |
| FOF | -0.32% | 1.04% | 0.33% | 1.23% | 3.95% | 2.34% |
| QDII | -2.77% | -3.67% | -5.98% | -5.27% | 3.69% | 1.60% |
| 另类投资 | -0.44% | -0.06% | -2.59% | -2.18% | -0.99% | -2.42% |
| ETF | -0.53% | 1.05% | -0.86% | 1.15% | 3.21% | 2.17% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.52% | 0.93% | 1.58% | 1.37% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.14% | 2.39% | 2.18% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 64.93亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 64.85亿份 | 7 |
| 2020-03-31 | 64.44亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 69.37亿份 | 8 |
基金经理
更多
索丽娜 上任时间：2019-02-27
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-01-22 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-22 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 |
| 2022-01-21 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-12-02 | 中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-11-26 | 中银基金管理有限公司关于新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2021-11-25 | 中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-11-18 | 中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-11-04 | 中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-10-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构的公告 |
| 2021-10-26 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-30 | 中银基金管理有限公司关于新增东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告 |
| 2021-09-18 | 中银基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 |
| 2021-09-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-30 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-08-25 | 中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-08-17 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第2号） |