0.5003
每万份收益 [2024-04-18]
2.1410%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期:2013-01-22
- 基金经理:周飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:106.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-18 |
0.5003 |
2.141% |
2 |
2024-04-17 |
0.7063 |
2.159% |
3 |
2024-04-16 |
0.5849 |
2.055% |
4 |
2024-04-15 |
0.6595 |
2.017% |
5 |
2024-04-14 |
0.5076 |
1.94% |
6 |
2024-04-13 |
0.5076 |
1.942% |
7 |
2024-04-12 |
0.5959 |
1.945% |
8 |
2024-04-11 |
0.5340 |
1.9% |
9 |
2024-04-10 |
0.5118 |
1.888% |
10 |
2024-04-09 |
0.5131 |
1.888% |
11 |
2024-04-08 |
0.5148 |
1.889% |
12 |
2024-04-07 |
0.5120 |
1.893% |
13 |
2024-04-06 |
0.5119 |
1.888% |
14 |
2024-04-05 |
0.5119 |
1.882% |
15 |
2024-04-04 |
0.5119 |
1.876% |
16 |
2024-04-03 |
0.5121 |
1.872% |
17 |
2024-04-02 |
0.5143 |
1.871% |
18 |
2024-04-01 |
0.5224 |
1.873% |
19 |
2024-03-31 |
0.5019 |
1.871% |
20 |
2024-03-30 |
0.5019 |
1.882% |