0.2699
每万份收益 [2025-12-06]
1.0140%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2013-01-22
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2699 |
1.014% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2694 |
1.014% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2652 |
1.014% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2706 |
1.018% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.2456 |
1.019% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3441 |
1.033% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2700 |
0.998% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.2700 |
1.006% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.2692 |
1.013% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.2729 |
1.021% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.2728 |
1.025% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.2717 |
1.028% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.2785 |
1.031% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2844 |
1.03% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2844 |
1.028% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.2833 |
1.027% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.2798 |
1.025% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.2799 |
1.029% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.2769 |
1.035% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.2760 |
1.039% |