0.3356
每万份收益 [2025-12-06]
1.2570%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2013-01-22
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3356 |
1.257% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3352 |
1.257% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3309 |
1.257% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3364 |
1.261% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3116 |
1.262% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.4098 |
1.276% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3358 |
1.241% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3358 |
1.249% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3350 |
1.256% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3387 |
1.264% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3386 |
1.268% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3376 |
1.271% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3443 |
1.274% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3501 |
1.273% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3501 |
1.271% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3493 |
1.27% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3456 |
1.268% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3456 |
1.272% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3428 |
1.278% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3417 |
1.282% |