0.5490
每万份收益 [2024-05-11]
2.0140%
7日年化 [2024-05-11]
- 成立日期：2013-01-22
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-11 |
0.5490 |
2.014% |
| 2 |
2024-05-10 |
0.5481 |
2.009% |
| 3 |
2024-05-09 |
0.5499 |
2.004% |
| 4 |
2024-05-08 |
0.5452 |
1.998% |
| 5 |
2024-05-07 |
0.5460 |
1.994% |
| 6 |
2024-05-06 |
0.5481 |
1.99% |
| 7 |
2024-05-05 |
0.5386 |
2.035% |
| 8 |
2024-05-04 |
0.5385 |
2.04% |
| 9 |
2024-05-03 |
0.5385 |
2.045% |
| 10 |
2024-05-02 |
0.5385 |
2.215% |
| 11 |
2024-05-01 |
0.5384 |
2.336% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.5393 |
2.469% |
| 13 |
2024-04-29 |
0.6312 |
2.55% |
| 14 |
2024-04-28 |
0.5479 |
2.565% |
| 15 |
2024-04-27 |
0.5479 |
2.573% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.8592 |
2.582% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.7650 |
2.425% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.7871 |
2.318% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.6902 |
2.31% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.6593 |
2.288% |