0.1636
每万份收益 [2025-12-04]
1.4850%
7日年化 [2025-12-04]
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：于启明 叶平 季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉合
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.1636 |
1.485% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.1726 |
1.857% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.1698 |
1.828% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.6985 |
1.802% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.3426 |
1.237% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.8651 |
1.857% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.1183 |
1.511% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.1202 |
1.736% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.6308 |
2.293% |
| 10 |
2025-11-23 |
0.2811 |
2.005% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.5128 |
2.114% |
| 12 |
2025-11-20 |
0.2136 |
1.442% |
| 13 |
2025-11-19 |
0.5432 |
1.58% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1661 |
1.432% |
| 15 |
2025-11-17 |
0.0913 |
1.501% |
| 16 |
2025-11-16 |
0.4852 |
1.686% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2465 |
1.699% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.4739 |
1.703% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2640 |
1.588% |
| 20 |
2025-11-11 |
1.2970 |
1.59% |