0.3113
每万份收益 [2025-11-23]
1.1630%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3113 |
1.163% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3113 |
1.164% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3108 |
1.166% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3096 |
1.168% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3095 |
1.169% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3131 |
1.169% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3519 |
1.197% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3137 |
1.175% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3138 |
1.173% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3146 |
1.17% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3118 |
1.171% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3096 |
1.171% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3659 |
1.173% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3115 |
1.149% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3088 |
1.153% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3088 |
1.16% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3171 |
1.166% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3115 |
1.169% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3129 |
1.173% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3212 |
1.175% |