0.5592
每万份收益 [2024-04-24]
2.1940%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2015-08-04
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.5592 |
2.194% |
2 |
2024-04-23 |
0.5746 |
2.207% |
3 |
2024-04-21 |
0.5723 |
2.369% |
4 |
2024-04-20 |
0.5723 |
2.377% |
5 |
2024-04-19 |
0.5729 |
2.384% |
6 |
2024-04-18 |
0.7341 |
2.392% |
7 |
2024-04-17 |
0.5838 |
2.459% |
8 |
2024-04-16 |
0.8702 |
2.471% |
9 |
2024-04-15 |
0.5854 |
2.343% |
10 |
2024-04-14 |
0.5865 |
2.364% |
11 |
2024-04-13 |
0.5865 |
2.374% |
12 |
2024-04-12 |
0.5873 |
2.384% |
13 |
2024-04-11 |
0.8597 |
2.393% |
14 |
2024-04-10 |
0.6062 |
2.257% |
15 |
2024-04-09 |
0.6299 |
2.256% |
16 |
2024-04-08 |
0.6249 |
2.243% |
17 |
2024-04-07 |
0.6049 |
2.23% |
18 |
2024-04-06 |
0.6048 |
2.221% |
19 |
2024-04-05 |
0.6048 |
2.212% |
20 |
2024-04-04 |
0.6048 |
2.203% |