0.4238
每万份收益 [2025-12-05]
1.4610%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-11-05
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1249.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴证全球
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4238 |
1.461% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3935 |
1.443% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3955 |
1.444% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3939 |
1.442% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3930 |
1.441% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.3907 |
1.439% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.3907 |
1.436% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.3906 |
1.434% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.3947 |
1.435% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.3927 |
1.433% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.3910 |
1.431% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.3889 |
1.429% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.3865 |
1.435% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.3865 |
1.435% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.3920 |
1.435% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.3919 |
1.436% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.3885 |
1.438% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.3868 |
1.437% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.4001 |
1.439% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.3866 |
1.436% |