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 北信瑞丰中国智造主题混合(001829) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:1.003
累计净值:1.003
日 涨 幅:0.40%
基金公司:北信瑞丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-01-27基金经理:张伟保 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.75亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-051.00301.00300.40%
2020-06-040.99900.9990-0.20%
2020-06-031.00101.0010-0.10%
2020-06-021.00201.0020-0.10%
2020-06-011.00301.00301.62%
2020-05-290.98700.98700.51%
2020-05-280.98200.98200.20%
2020-05-270.98000.9800-0.41%
2020-05-260.98400.98401.13%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-05 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.59%0.21%
601398工商银行6.87%0.58%
600048保利地产6.60%-1.52%
600585海螺水泥6.41%-0.87%
601288农业银行6.30%0.29%
600028中国石化5.59%0.95%
600104上汽集团4.76%0.00%
600036招商银行4.61%0.26%
600030中信证券3.80%0.35%
600529山东药玻3.42%2.98%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-051.00301.00300.40%
2020-06-040.99900.9990-0.20%
2020-06-031.00101.0010-0.10%
2020-06-021.00201.0020-0.10%
2020-06-011.00301.00301.62%
2020-05-290.98700.98700.51%
2020-05-280.98200.98200.20%
2020-05-270.98000.9800-0.41%
2020-05-260.98400.98401.13%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
北信瑞丰中国智造主题混合1.62%2.66%-3.93%9.14%20.12%3.51%
同类型排名2227/36121998/35332857/33801849/31951710/29562183/3257
上证指数2.75%2.47%-2.69%1.83%0.84%-3.91%
深证成指4.04%4.28%-2.72%15.41%27.80%7.19%
沪深3003.47%2.27%-2.77%3.93%11.19%-2.33%
股票型基金3.18%5.12%-1.36%13.66%30.13%7.70%
混合型基金2.22%3.84%0.49%13.99%31.60%9.30%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.49%-1.23%-0.30%2.85%5.84%1.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.59%测评
2601398工商银行6.87%测评
3600048保利地产6.60%测评
4600585海螺水泥6.41%测评
5601288农业银行6.30%测评
6600028中国石化5.59%测评
7600104上汽集团4.76%测评
8600036招商银行4.61%测评
9600030中信证券3.80%测评
10600529山东药玻3.42%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.97亿份未公布
2018-12-311.12亿份未公布
2018-09-301.14亿份未公布
2018-06-301.21亿份未公布
2018-03-311.30亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.01亿净资产:0.84亿
资产类型市值占总值比例
股票0.60亿0.59%
债券0.00亿0.00%
现金0.23亿0.23%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业71.72万0.86
采矿业179.65万2.14
制造业2281.29万27.21
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业180.44万2.15
批发和零售业191.13万2.28
交通运输、仓储和171.23万2.04
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和447.81万5.34
金融业854.10万10.19
房地产业1388.22万16.56
 基金经理测评
姓名张伟保任职时间2018-04-23
张伟保,华南理工大学工学硕士。曾就职于第一创业证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司,历任化工、医药、传媒行业研究员。现任北信瑞丰基金管理有限公司权益类基金经理。2018年4月23日起任北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日起任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
北信瑞丰基金管理有限公司    http://www.bxrfund.com

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