首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 北信瑞丰中国智造主题混合(001829) 数据日期:2019-11-14
  
最新净值:0.902
累计净值:0.902
日 涨 幅:0.56%
基金公司:北信瑞丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-01-27基金经理:张伟保 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.97亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.01亿元净资产0.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.600.000.00
债券0.000.000.00
现金0.230.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.83亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.570.000.00
债券0.000.000.00
现金0.040.000.00
权证0.000.000.00
其他0.220.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.93亿元净资产0.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.600.0064.08
债券0.000.000.00
现金0.140.0015.53
权证0.000.000.00
其他0.190.0020.39
季报日期:2018-06-30
总资产1.21亿元净资产1.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.650.0053.72
债券0.000.0016.47
现金0.340.0027.86
权证0.000.000.00
其他0.020.001.95
季报日期:2018-03-31
总资产1.17亿元净资产1.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.940.0080.18
债券0.000.000.00
现金0.230.0019.74
权证0.000.000.00
其他0.000.000.08
季报日期:2017-12-31
总资产1.53亿元净资产1.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.330.0086.77
债券0.000.000.00
现金0.120.008.52
权证0.000.000.00
其他0.070.004.71
季报日期:2017-09-30
总资产1.89亿元净资产1.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.780.0093.93
债券0.000.000.00
现金0.110.005.76
权证0.000.000.00
其他0.010.000.30
季报日期:2017-06-30
总资产2.02亿元净资产1.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.880.0092.95
债券0.000.000.00
现金0.130.006.35
权证0.000.000.00
其他0.010.000.70
季报日期:2017-03-31
总资产2.29亿元净资产2.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.710.0074.41
债券0.450.0019.66
现金0.120.005.16
权证0.000.000.00
其他0.020.000.77
季报日期:2016-12-31
总资产2.34亿元净资产2.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.180.0093.41
债券0.000.000.00
现金0.140.005.99
权证0.000.000.00
其他0.010.000.59
季报日期:2016-12-21
总资产2.34亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.180.0093.41
债券0.000.000.00
现金0.140.005.99
权证0.000.000.00
其他0.010.000.59
季报日期:2016-09-30
总资产0.83亿元净资产0.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.780.0093.44
债券0.000.000.00
现金0.050.006.41
权证0.000.000.00
其他0.000.000.15
季报日期:2016-06-30
总资产1.13亿元净资产1.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.500.0044.86
债券0.490.0043.55
现金0.100.008.93
权证0.000.000.00
其他0.030.002.66
季报日期:2016-03-31
总资产1.28亿元净资产1.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.230.180.18
债券0.800.0062.19
现金0.260.200.20
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00