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 北信瑞丰中国智造主题混合(001829) 数据日期:2020-06-02
  
最新净值:1.002
累计净值:1.002
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:北信瑞丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-01-27基金经理:张伟保 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.75亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-021.00201.0020-0.1%
2020-06-011.00301.00301.62%
2020-05-290.98700.98700.51%
2020-05-280.98200.98200.2%
2020-05-270.98000.9800-0.41%
2020-05-260.98400.98401.13%
2020-05-250.97300.97300.31%
2020-05-220.97000.9700-1.22%
2020-05-210.98200.9820-0.61%
2020-05-200.98800.9880-0.8%
2020-05-190.99600.99600.5%
2020-05-180.99100.99100.3%
2020-05-150.98800.9880-0.3%
2020-05-140.99100.9910-1.2%
2020-05-131.00301.00300.8%
2020-05-120.99500.99500.2%
2020-05-110.99300.99300%
2020-05-080.99300.99300.91%
2020-05-070.98400.98400%
2020-05-060.98400.98400.72%
2020-04-300.97700.97700.62%
2020-04-290.97100.97100%
2020-04-280.97100.97100.62%
2020-04-270.96500.96500.42%
2020-04-240.96100.9610-0.62%
2020-04-230.96700.9670-0.41%
2020-04-220.97100.97100.62%
2020-04-210.96500.9650-0.62%
2020-04-200.97100.97100.94%
2020-04-170.96200.96200.21%
2020-04-160.96000.96000.21%
2020-04-150.95800.9580-0.93%
2020-04-140.96700.96702%
2020-04-130.94800.94800.11%
2020-04-100.94700.9470-1.04%
2020-04-090.95700.95700.53%
2020-04-080.95200.9520-0.1%
2020-04-070.95300.95302.03%
2020-04-030.93400.9340-0.11%
2020-04-020.93500.93500.97%
2020-04-010.92600.9260-0.43%
2020-03-310.93000.9300-0.21%
2020-03-300.93200.9320-0.75%
2020-03-270.93900.93900.54%
2020-03-260.93400.9340-0.74%
2020-03-250.94100.94102.62%
2020-03-240.91700.91702%
2020-03-230.89900.8990-3.44%
2020-03-200.93100.93102.2%
2020-03-190.91100.9110-0.76%